InvestingWithBrandon

Я не могу сказать, сколько людей мне говорили, что они умны, продавая покрытые коллы на Nvidia.
(до сих пор)
Они купили по $10.
Продали покрытые коллы по $20.
"Если удвоится, я выйду. Я заработал 100%. Этого достаточно."
Они удвоили свои деньги и были вызваны по стопу.
Затем наблюдали, как Nvidia достигла $50.
Затем $80.
Затем более $200.
Они оставили на столе 10-кратную прибыль, гоняясь за небольшим ежемесячным премиумом.
Вот правило.
Если вы бычий по компании, покупайте акции и держите их.
Супер бычий? Продайте портфельные обеспеченные путы и купите коллы.
Если вы медвежий, продайте акции и

Розничные инвесторы просто делают ставки на акции полностью наоборот...
(Давайте рассмотрим пример)
Когда рынок падает.
Розничные инвесторы хотят покупать пут-опционы.
Это повышает премии по пут-опционам.
Это делает пут-опционы более дорогими.
Они покупают пут-опционы, когда рынок становится дешевле и безопаснее (падает)
Мы используем это в своих интересах.
Вместо того чтобы идти за толпой и покупать пут-опционы, когда все падает и становится дешевле/безопаснее.
Мы будем продавать пут-опционы обычно с сроком около года, а не дольше. (ГРОМКО БЕЗОПАСНЕЕ И ПРОЩЕ ВОСПРОИЗВОДИТЬ)
Мы будем собирать

Ваша УЖАСНАЯ цена исполнения — вот почему вас сносят с опционами...
(как исправить это прямо сейчас)
Большинство розничных инвесторов продают пут-опционы с ценой исполнения примерно на 5% ниже текущей рыночной цены, чтобы «создать запас безопасности»
Обычно они делают это с помощью месячных контрактов.
Вот ГЛАВНАЯ проблема.
5% — это недостаточный запас безопасности, особенно с месячным контрактом, когда у вас нет поддержки роста.
(по мере роста EPS, акция последует за этим)
Решение — продавать портфельные обеспеченные пут-опционы с сроком более 1 года.
Вы можете выбрать цену исполнения на 20%

Пять самых популярных стратегий опционов по рейтингу.
(только одна действительно работает в долгосрочной перспективе)
🔴 Уровень D — Покрытые коллы. Быки с одной рукой. Ограничивают ваш потенциал роста с другой. Не защищают от снижения. Обычно не имеет смысла....
🔴 Уровень C — Продажа путов с обеспечением наличными. Быки, продающие пут, но сидят в наличных, ничего не делая, пока акция растет.
🟡 Уровень B — Покупка путов. Вы делаете ставку против каждого CEO, чья задача — доказать, что вы ошибаетесь.
🟡 Уровень A — Покупка коллов. Лучше, но тайминг всё равно должен быть идеальным. Трудно дела

$10 000 в VOO. Никогда не трогайте их.
Вот что происходит за 30 лет.
Историческая средняя по S&P 500: 10% в год.
10 лет: $25 900.
20 лет: $67 275.
30 лет: $174 494.
Это уже превосходит 95% профессиональных управляющих фондами.
Вы ничего не делали.
Теперь добавьте слой опционов сверху.
Продайте защищённые путы по портфелю на качественные компании, близкие к внутренней стоимости.
Получайте премию. Покупайте больше VOO и Q. Покупайте LEAPS.
$10k при 10% за 30 лет: $174K.
$10k при 25% за 30 лет: $2.8М.
Та же начальная сумма.
Такие же 30 лет.
Система — всё.
40% VOO

ЭТО — ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА!
Стадо толпится, чтобы купить пут-опционы (защиту от падения), когда рынок падает.
Вы можете увидеть тенденцию за последние несколько месяцев на этом графике, когда рынок падал.
Затем, когда рынок восстановился за последние несколько недель, никто больше не хочет покупать путы...
Вот почему розничные инвесторы так плохо справляются.
Они инвестируют эмоционально.
Вы не должны хотеть покупать путы, когда рынок падает и становится дешевле…
Вы должны хотеть их больше сейчас, когда рынок немного дорогой…
Люди продолжают быть эмоциональными, покупая дорого и продавая дешево...

Я ушел на пенсию в 31, занимаясь этим
Шаг 1. Постройте свою базу.
$40k VOO. $40k Q. $20k компании с высокой уверенностью, близкие к внутренней стоимости.
Это ваш фундамент и ваш залог.
Шаг 2. Продайте защищенные путы портфеля на 1+ год.
Только качественные компании.
Морская крепость.
Ценовая власть.
Хорошая оценка.
Зарабатывайте премию.
Не платите проценты по марже.
Шаг 3. Реинвестируйте каждый доллар премии.
Больше акций.
LEAPS по вашим самым уверенным названиям.
Никогда не держите их как наличные.
Шаг 4. Следите за соотношениями.
Всегда знайте свою ликвидность за 7 дней.
Падение на 40% не до

Если бы вы вложили 2000 долларов в Micron $MU в 2010 году, сегодня вы были бы богаты.
Ну...
Давайте посмотрим, что произошло бы, если бы вы ничего не делали и держали до сих пор.
К концу 2015 года у вас было бы около 3250 долларов
и ничего не делали
Затем вы наблюдали, как эти 3250 долларов выросли до примерно 13200 долларов к пику 2018 года
и всё ещё ничего не делали
Затем вы увидели, как 13200 долларов почти вдвое сократились до примерно 7300 долларов в конце 2018 года
и всё ещё ничего не делали
Затем вы наблюдали, как 7300 долларов выросли до примерно 21400 долларов к пику ноября 2021 года

Я зарабатываю около $29k в месяц на опционах.
Никакого дневного трейдинга
Никакого свинг-трейдинга
Никаких покрытых коллов
Никаких путов с обеспечением наличными
Никакого BS
ВМЕСТО ЭТОГО, Я ДЕЛАЮ ЭТО:
Создаю базовый портфель
Продаю защищённые путы по портфелю (не обеспеченные наличными)
Покупаю LEAPS за премию от проданных путов
Покупаю акции за премию от проданных путов
Поддерживаю соотношения в порядке
Я могу объяснить это 13-летнему, и, скорее всего, я превзойду 95% людей, читающих это.
Простые победы.

Покупайте отличные компании за меньшую цену, чем они стоят.
Дайте времени для роста EPS.
Делайте опционы на 1+ год.
Держите показатели под контролем.
Вот секрет.