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山寨季尚未到來，緊盯大餅為主

今日加密市場整體走強，山寨幣也有所反彈，PayFi板塊領漲，但小財神認為目前不是操作山寨幣的時候，在比特幣周線站穩布林帶中軌、一波新的主升浪可能開啟的情況下，操作主流幣（大餅、以太）才是最保險的方案。

消息面上，美伊談判陷入僵局，川普稱伊朗方案“完全不可接受”，今天凌晨大餅的一波下跌也算是對消息做出了反映，但隨後在川普訪華消息傳出後，幣價迅速反彈。對於美伊和談的進程，之前小財神也說過，雙方現階段就是打打談談，不斷通過消息在金融市場收割全球散戶，後續隨著這種“騷操作”的常態化，市場對於其消息反應也會越來越“鈍化”，大家也可以針對消息進行波段操作，高抛低吸，逢利好出現價格拉升即高抛反手做空，逢利空抄底憑空做多。

倒是川普訪華是一個不大不小的利好，預計將在關稅、伊朗問題、AI及關鍵礦產合作上與中方展開磋商，如果談判順利，預計將會在以下方面產生重大影響：

‌關稅博弈‌

美國最高法院已裁定特朗普此前依據《國際緊急經濟權力法》徵收的關稅無效（可信來源），新推行的10%全球關稅面臨法律效力爭議（可信來源）。若此次會晤達成階段性貿易休戰（如延長關稅豁免期），將直接利好以下領域：

‌出口依賴型中概股‌（如跨境電商、電子製造）

‌全球供應鏈修復企業‌（海運、港口物流）

‌對美順差行業‌（家電、機械裝備）

‌AI與關鍵礦產合作‌

雙方在AI治理規則、稀土等戰略礦產供應上的磋商（可信來源）可能催生：

‌算力基礎設施‌（數據中心、光模塊）

‌礦產自主可控‌：鹽湖提鋰、稀土永磁技術突破企業

‌合規AI產業鏈‌：聯邦學習、隱私計算技術提供商

股市結構性機會

‌科技成長賽道重估‌

若在AI監管框架上形成共識（如避免技術脫鉤），將緩解市場對科技硬分叉的擔憂。結合國內1-2月工業企業利潤增速創4年新高（可信來源）及滬深300股息率超3%的估值優勢（可信來源），關注：

‌AI應用商業化‌：多模態大模型、工業軟件

‌半導體設備國產化‌：刻蝕/薄膜沉積設備廠商

‌周期板塊預期修復‌

關鍵礦產供應保障機制若落地，將提振：

‌稀有金屬採選‌（鋰、鈷、稀土）

‌電池回收技術‌：城市礦山開發企業

此外，雙方如果能在關稅戰上實現“停戰”，也會極大降低幣圈後市出現“黑天鵝”的概率，算是間接利好大餅。

對於山寨季是否到來了？

我認為還需要等一等，大家如果一定要參與的話，建議還是關注隱私幣賽道和AI敘事賽道，以及近期爆火的公鏈，像ZEC、TON等都可以在回落後參與一下，但家人們一定注意不要追高。

眼下行情該追還是該埋伏？

我認為目前主要應該是緊盯大餅和以太，逢利空回調就大膽抄底做多，沒倉位的話，可等價格回踩$79,500-$80,000區域企穩後考慮。已經持有多單的，可以$79,000作為移動止損線，當前不宜重倉追高。最後還是祝大家天天發財！