O ciclo super AI das ações americanas está em plena rotação, vamos fazer uma revisão para os irmãos,

O capital atual não está mais apenas apostando em IA, mas seguindo a cadeia industrial, descendo camada por camada.
Primeira onda de apostas: chips,
Segunda onda de apostas: armazenamento,
Terceira onda de apostas: comunicações ópticas,
Agora estamos focados fortemente em poder de processamento e centros de dados.
Quem será o próximo?
Vamos revisar para os irmãos.
Primeira onda principal: semicondutores,
NVDA, Nvidia, núcleo absoluto de GPU para IA.
ARM, arquitetura de CPU de base.
AMD, jogador duplo com GPU e CPU.
AVGO, Broadcom, chips ASIC para redes de IA.
INTC, Intel, está na corrida.
Esta onda marca o início da revolução IA, o capital está entrando primeiro.
Segunda onda: setor de chips de armazenamento,
MU, Micron, beneficiada pelo núcleo HBM.
WDC, Western Digital.
STX, Seagate.
SNDK, SanDisk.
O poder de processamento dispara, a demanda por armazenamento também aumenta rapidamente.
O preço do HBM subiu 60%, a capacidade de produção está lotada até 2028.
Terceira onda: módulos ópticos e comunicações ópticas,
NOK, Nokia, equipamentos de comunicação.
LITE, Lumentum, componentes de comunicação óptica.
COHR, Coherent, lasers optoeletrônicos.
AAOI, AOI, módulos ópticos.
GLW, Corning, fibras ópticas.
CIEN, Ciena, redes ópticas.
MRVL, Marvell, interconexão de centros de dados.
Para transmitir dados entre centros de dados, a demanda por módulos ópticos de 800G e 1.6T explode.
O capital atual está concentrado na forte aposta em: poder de processamento e centros de dados de IA.
IREN, poder de processamento de IA.
CIFR, Cipher Mining, mineração de criptomoedas convertida em poder de IA.
WULF, Terawulf, energia mais poder de IA.
CORZ, Core Scientific, infraestrutura de IA.
NBIS, Nebius, nuvem de poder de IA.
CRWV, centros de dados de IA.
P, Pinterest, aplicações de IA.
Este é o setor mais quente no momento, o capital está investindo forte.
As próximas rotações prováveis de explosão de setores são:
01) setor de matérias-primas e terras raras,
MP, MP Materials, terras raras.
USAR, USA Rare Earth, terras raras.
UUUU, Energy Fuels, urânio e terras raras.
FCX, Freeport-McMoRan, cobre.
AA, Alumínio dos EUA.
Os centros de dados de IA consomem muita energia, matérias-primas e terras raras são gargalos de fornecimento.
02) setor de equipamentos de rede,
ANET, Arista, switches de centros de dados.
AVGO, Broadcom.
MRVL, Marvell.
CSCO, Cisco.
03) setor de fontes de energia, redes elétricas e sistemas de resfriamento,
VRT, Vertiv, fontes de energia e resfriamento para centros de dados.
ETN, Eaton, gestão de energia.
GEV, GE Vernova, equipamentos de energia.
CEG, Constellation Energy, energia nuclear.
SMR, NuScale, pequenos reatores nucleares.
OKLO, Oklo, energia nuclear.
A demanda por energia em centros de dados de IA disparou, energia nuclear e equipamentos de rede são setores de longo prazo.
04) setor aeroespacial,
ASTS, AST SpaceMobile, comunicação via satélite.
RKLB, Rocket Lab, foguetes comerciais.
LUNR, Intuitive Machines, landadores lunares.
PL, Planet Labs, satélites de sensoriamento remoto.
05) setor de defesa, militar e drones,
KTOS, Kratos, drones e defesa.
AVAV, AeroVironment, drones.
ONDS, Ondas, sistemas de drones.
LMT, Lockheed Martin, gigante da defesa.
06) setor de robótica e condução autônoma,
TSLA, Tesla, condução autônoma, robôs.
PATH, UiPath, automação de processos robóticos.
SYM, Symbotic, robôs de armazenamento.
SERV, Serve Robotics, robôs de entrega.
O ciclo super de IA tem ritmo bem definido.
Primeira onda: semicondutores, segunda: armazenamento, terceira: comunicações ópticas, agora o capital está focado em poder de processamento e centros de dados.
Depois, matérias-primas, redes elétricas, energia nuclear, espaço, defesa, robótica, setor por setor, uma rotação após a outra.
A rotação não é para você perseguir todos os setores.
A rotação é para você ficar antecipadamente posicionado na próxima direção, esperando o capital subir.
Quem compra na alta e vende na baixa será sempre o último a pegar a conta.