Ontem, ao verificar os dados do mercado de futuros, surgiu uma proporção interessante de long/short. Parece que, atualmente, o mercado de futuros perpétuos de BTC está predominantemente com posições de baixa.

Ao observar a proporção de long/short de 24 horas nas principais exchanges, a posição longa representa cerca de 48% do mercado total, enquanto a posição curta está próxima de 52%. Uma das principais exchanges de futuros mantém uma proporção de long de 48,66%, e outra cerca de 48,32%, mantendo uma proporção de long/short bastante semelhante. Por outro lado, exchanges descentralizadas como dYdX mostram uma situação interessante, com uma posição contrária mais forte, sendo o long ligeiramente superior, com 51,3%.

A persistência de uma maior quantidade de posições curtas pode indicar que o sentimento do mercado ainda é fraco, mas é interessante notar a diferença na proporção de long/short entre as exchanges. Vou acompanhar para ver como essa proporção evolui.