El ciclo super AI de las acciones estadounidenses en movimiento, repasémoslo,

El dinero ya no está especulando solo con AI, sino siguiendo la cadena industrial, una capa tras otra hacia abajo.
La primera ola fue la de chips,
la segunda la de almacenamiento,
la tercera la de comunicaciones ópticas,
ahora se está atacando ferozmente la capacidad de cálculo y los centros de datos.
¿Quién será el próximo?
Repasémoslo,
Primera línea principal: semiconductores
NVDA, Nvidia, núcleo absoluto de GPU AI.
ARM, arquitectura de CPU en la base.
AMD, jugador dual de GPU y CPU.
AVGO, Broadcom, chips ASIC y redes AI.
INTC, Intel, en追赶.
Esta ola marca el inicio de la revolución AI, el capital entra primero.
Segunda ola: pista de chips de almacenamiento
MU, Micron, beneficiada por HBM.
WDC, Western Digital.
STX, Seagate.
SNDK, SanDisk.
El poder de cálculo se dispara, la demanda de almacenamiento también.
El precio de HBM sube un 60%, la capacidad llega hasta 2028.
Tercera ola: módulos ópticos y comunicaciones ópticas
NOK, Nokia, equipos de telecomunicaciones.
LITE, Lumentum, componentes de comunicaciones ópticas.
COHR, Coherent, láseres optoelectrónicos.
AAOI, AOI, módulos ópticos.
GLW, Corning, fibra óptica.
CIEN, Ciena, redes ópticas.
MRVL, Marvell, interconexión de centros de datos.
Para transmitir datos entre centros de datos, explosión en demanda de módulos ópticos de 800G y 1.6T.
El dinero actual se concentra en atacar: capacidad de cálculo y centros de datos AI.
IREN, capacidad de cálculo AI.
CIFR, Cipher Mining, minería convertida en capacidad de cálculo AI.
WULF, Terawulf, energía y capacidad de cálculo AI.
CORZ, Core Scientific, infraestructura básica AI.
NBIS, Nebius, nube de capacidad de cálculo AI.
CRWV, centros de datos AI.
P, Pinterest, aplicaciones AI.
Esta es la dirección más caliente actualmente, el capital está atacando con fuerza.
Probablemente, las próximas rotaciones explosivas serán hacia:
01) Materias primas y tierras raras
MP, MP Materials, tierras raras.
USAR, USA Rare Earth, tierras raras.
UUUU, Energy Fuels, uranio y tierras raras.
FCX, Freeport-McMoRan, cobre.
AA, Aluminio de EE. UU.
Los centros de datos AI consumen una cantidad monstruosa de electricidad, las materias primas y tierras raras son cuellos de botella en la oferta.
02) Sector de equipos de red
ANET, Arista, switches para centros de datos.
AVGO, Broadcom.
MRVL, Marvell.
CSCO, Cisco.
03) Sector de fuentes de energía, redes eléctricas y refrigeración
VRT, Vertiv, fuentes de energía y refrigeración para centros de datos.
ETN, Eaton, gestión de energía.
GEV, GE Vernova, equipos eléctricos.
CEG, Constellation Energy, energía nuclear.
SMR, NuScale, pequeños reactores nucleares.
OKLO, Oklo, energía nuclear.
La demanda de energía en centros de datos AI se dispara, la energía nuclear y los equipos de redes eléctricas son direcciones a largo plazo.
04) Sector aeroespacial y espacial
ASTS, AST SpaceMobile, comunicaciones satelitales.
RKLB, Rocket Lab, cohetes comerciales.
LUNR, Intuitive Machines, módulos de aterrizaje lunar.
PL, Planet Labs, satélites de teledetección.
05) Sector de defensa, industria militar y drones
KTOS, Kratos, drones y defensa.
AVAV, AeroVironment, drones.
ONDS, Ondas, sistemas de drones.
LMT, Lockheed Martin, gigante de la industria militar.
06) Sector de robots y conducción autónoma
TSLA, Tesla, conducción autónoma, robots.
PATH, UiPath, automatización de procesos robóticos RPA.
SYM, Symbotic, robots de almacenamiento.
SERV, Serve Robotics, robots de reparto.
El ciclo super AI, tiene un ritmo muy claro.
La primera ola fue semiconductores, la segunda almacenamiento, la tercera comunicaciones ópticas, ahora el dinero ataca ferozmente la capacidad de cálculo y los centros de datos.
Luego, materias primas, redes eléctricas, energía nuclear, espacio, industria militar, robots, cada sector en su turno.
La rotación no significa que debas seguir cada sector.
La rotación significa que debes estar preparado en la próxima dirección, esperando a que el capital la impulse.
Los que compran en la subida y venden en la bajada, siempre serán los últimos en recoger.